1. 研究目的与意义、国内外研究现状（文献综述）
课题研究意义
以往的研究都把重点放在汇率变化或企业应对证券、股票变化采取的套期保值策略上，而没有考虑面对汇率的变化应做出怎样的套期保值策略，从而使得此次研究有一定的新颖性和创新性。本研究计划将两者结合起来，基于rs模型的基础上，探讨汇率变动对套期保值策略的影响和相互之间的关联，从而为中美外贸企业提供有效的数据和方案。
如果汇率变动和套期保值策略分开研究，得出的套期保值策略不一定能很好的适用于汇率上。而本研究则可以帮助我们在找到汇率波动的一般规律后。可以应用本文的模型得出相应的套期保值策略，这往往是分开研究所不能实现的，这样有利于中美外贸企业更好的做出应对方案，从而实现利益损失最小化。
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2. 研究的基本内容和问题
研究目标及内容
研究目标
通过应对汇率变化所采取的套期保值策略的研究，得出最佳的套期保值策略的相关结论。利用结论，可以为中美两国外贸企业提供面对汇率波动时采取的套期保值策略的信息，从而根据这些信息，使得企业损失最小化。
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3. 研究的方法与方案
研究方法及技术路线
研究方法
汇率，利率，外汇期权报价和到期日的数据收集均采用网络查找的方法；
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4. 研究创新点
之前对于套期保值策略和汇率变化的研究，涉及面单一，常常把两者分开来进行研究，相比于之前，本次研究可以为汇率发生变化的情况提供合理的套期保值策略。此外，本文旨在研究中美两个大国的外汇市场，使得两国汇率变化时，各国的贸易企业可以做出精确的套期保值策略，实现损失最小化，达到共赢的局面。
5. 研究计划与进展
三月初至三月中旬：完成汇率，外汇市场期权数据的查找，阅读相关参考文献；
三月内：完成数据的调查并对数据进行整理归纳；
四月中旬前：利用r软件系统学习rs模型；
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